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中债收益率
中债估值
曲线名称:
中债国债(到期)
更新时间:2019年02月18日
提示:
更新日期:02/18/2019
债券简称
债券代码
待偿期(年)
估值收益率(%)
日间估价全价(元)
日间应计利息(%)
估价净价(元)
17连云港PPN004
031792003
1.5534
4.9872
103.5520
2.5455
101.0065
18海宁城投CP001
041800167
0.1753
3.1623
104.2122
3.9501
100.2620
14亚厦MTN001
101464027
0.4055
6.3334
101.3766
2.3662
99.0104
18中信银行CD199
111808199
0.2575
2.6989
99.3097
1.6819
97.6278
12附息国债09
120009
3.2624
2.7060
102.8246
0.7982
102.0264
12国开21
120221
0.1753
2.1168
103.9342
3.5625
100.3717
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中债指数
中债VaR
中债-新综合指数
财富指数:189.5963
-0.0267%
净价指数:100.4479
-0.0598%
全价指数:118.3382
-0.0481%
更新时间:02/18/2019
更新日期:02/18/2019
计算日
债券代码
债券简称
持有期(天)
置信水平
流通场所
VaR(元)
CVaR
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
1
0.95
银行间债券市场
0.0986
0.1489
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
1
0.99
银行间债券市场
0.2058
0.2196
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
5
0.95
银行间债券市场
0.1946
0.3259
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
5
0.99
银行间债券市场
0.4802
0.5153
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
10
0.95
银行间债券市场
0.209
0.3648
2019-02-18
1282337
12浦发MTN1
10
0.99
银行间债券市场
0.5501
0.5921
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结算行情
时间( 00:00:05)
本金额(亿元)
面值额(亿元)
资金额(亿元)
笔数
现券交易
0
0
0
0
回购交易
0
0
0
0
其中:质押式回购
0
0
0
0
买断式回购
0
0
0
0
远期交易
0
0
0
0
合 计
0.00
0.00
0.00
0
地址:北京市西城区金融大街10号 邮编:100033 网站编辑:010-88170606 88170605
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