中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2018年12月07日

提示：

更新日期：12/07/2018
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
国开1803	018009	19.6493	3.9959	109.5722	1.6096	107.9625
15云铁投PPN001	031576002	1.4849	5.3107	104.9622	3.3479	101.6143
18北大荒CP001	041800012	0.1068	4.2799	105.0496	4.9391	100.1105
07广核债	078087	4.0356	4.0382	112.4932	5.6899	106.8033
16南电MTN001	101652003	0.1233	2.9996	102.5209	2.5425	99.9784
18绍兴银行CD107	111881155	0.1151	3.4653	99.6028	1.5740	98.0289

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：186.8567

0.0459%

净价指数：99.7601

0.0358%

全价指数：117.153

0.0396%

更新时间：12/07/2018

更新日期：12/07/2018
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.1401	0.2356
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.3264	0.353
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.1661	0.2889
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	0.4062	0.4398
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.1957	0.3674
2018-12-07	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	0.5342	0.5786

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结算行情

时间( 00:00:08)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	0	0	0	0
回购交易	0	0	0	0
其中：质押式回购	0	0	0	0
买断式回购	0	0	0	0
远期交易	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0

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