中债数据

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中债收益率
中债估值

曲线名称：

中债国债(到期)

更新时间：2018年10月23日

提示：

更新日期：10/23/2018
债券简称	债券代码	待偿期(年)	估值收益率(%)	日间估价全价(元)	日间应计利息(%)	估价净价(元)
17西安浐灞PPN002	031764048	2.0110	7.3599	104.8713	6.4288	98.4425
18广汇能源CP002	041800374	0.9890	8.2207	98.9544	0.0767	98.8777
08国投债	088036	4.8767	4.2737	105.4743	0.6645	104.8097
10国开41	100241	22.2174	4.4285	105.1362	1.3283	103.8079
14杭城投MTN001	101453006	0.3808	3.6668	104.9840	3.9937	100.9903
18修文县农联社CD005	111891339	0.2795	3.8802	98.9273	3.8441	95.0832

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中债指数
中债VaR

中债-新综合指数

财富指数：183.843

0.0316%

净价指数：98.61

0.0211%

全价指数：115.7038

0.0135%

更新时间：10/23/2018

更新日期：10/23/2018
计算日	债券代码	债券简称	持有期(天)	置信水平	流通场所	VaR(元)	CVaR
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	1	0.95	银行间债券市场	0.1402	0.1993
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	1	0.99	银行间债券市场	0.2417	0.2971
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	5	0.95	银行间债券市场	0.2922	0.436
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	5	0.99	银行间债券市场	0.5378	0.6716
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	10	0.95	银行间债券市场	0.3445	0.5294
2018-10-23	1282337	12浦发MTN1	10	0.99	银行间债券市场	0.659	0.8299

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结算行情

时间( 00:00:10)	本金额(亿元)	面值额(亿元)	资金额(亿元)	笔数
现券交易	0	0	0	0
回购交易	0	0	0	0
其中：质押式回购	0	0	0	0
买断式回购	0	0	0	0
远期交易	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0

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