2017年投资人回售、投资人调换及发行人赎回权的提示性公告 中债托管[2017]001号

各市场成员:

根据债券发行办法,下列债券将于2017年行使投资人回售、投资人调换和发行人赎回权利。现将有关行权事宜公告如下:

 

一、2017年含投资人回售权债券:

下列债券回售权申请开始日及申请截止日系我企业根据该债券募集说明书等发行文件中相关条款和国家法定节假日放假安排计算得出,可能与该债券实际回售登记期有所出入,仅供投资人参考,请投资人以发行人发布的行权公告为准。

债券代码

债券简称

申请开始日

申请截止日

行权日

回售价格

1280001

12甘农垦债

20161222

20161228

20170106

100

1080002

10华润电力02

20161209

20161215

20170108

100

1580001

15天瑞集团债01

20161223

20170106

20170115

100

1580033

15天瑞集团债02

20170111

20170123

20170206

100

1280012

12珠海交通债02

20170110

20170116

20170210

100

1480043

14云路桥债

20170207

20170213

20170221

100

1280021

12辽方大债02

20170208

20170214

20170222

100

1380072

13祥源债

20170124

20170204

20170226

100

1280027

12葫芦岛债

20170215

20170221

20170301

60

1480122

14天能债01

20170206

20170210

20170311

100

1280038

12江泉债

20170227

20170303

20170312

100

1280044

12攀国投

20170213

20170217

20170313

100

1280042

12西江债

20170227

20170303

20170313

100

1280047

12郑新债

20170214

20170220

20170314

100

1280055

12龙岩交投债

20170227

20170303

20170319

100

1280053

12三胞债

20170306

20170310

20170319

100

1280058

12宣城债

20170220

20170224

20170320

60

1380135

13歌华债

20170221

20170227

20170321

100

1280059

12泉矿债

20170307

20170313

20170321

100

1280067

12渝南债

20170309

20170315

20170323

100

1080036

10国投债1

20170310

20170316

20170324

100

1080039

10临沂城投债

20170310

20170316

20170324

70

1280076

12芜湖建投债01

20170227

20170303

20170326

100

1280084

12黔铁投债

20170313

20170317

20170327

100

1280094

12白药债

20170316

20170322

20170330

100

1280100

12北部湾债

20170303

20170309

20170410

100

1280103

12统众债

20170327

20170331

20170411

100

1380154

13苏泊尔债

20170327

20170331

20170411

100

1280101

12中石油06

20170328

20170401

20170412

100

1280118

12凉国投债

20170324

20170330

20170423

100

1280119

12国机债

20170324

20170330

20170423

100

1480237

14滇公路投债

20170324

20170330

20170424

100

1480260

14鲁国企债

20170327

20170331

20170425

100

1280127

12扬化工债

20170327

20170331

20170425

100

1280135

12昆钢控股债

20170328

20170401

20170426

100

1282121

12甘电投MTN1

20170412

20170418

20170426

100

1280139

12宁波电力债

20170329

20170405

20170427

100

1480250

14合工投小微债

20170410

20170414

20170430

100

1280155

12扬子江债

20170508

20170512

20170521

100

1280156

12海资债

20170421

20170427

20170522

100

1280157

12杨农债

20170424

20170428

20170523

100

1280158

12晋国电债

20170503

20170509

20170524

100

1280167

12赣水投债

20170505

20170511

20170605

100

1282192

12渝高速MTN1

20170526

20170602

20170611

100

1480355

14扬州中小债

20170519

20170525

20170617

100

1480380

14清河投资小微债01

20170526

20170602

20170619

100

1380227

13弘昌燃气债

20170606

20170612

20170620

100

1280212

12北汽债

20170627

20170703

20170725

100

1280226

12泉州路桥债02

20170710

20170714

20170807

100

1480449

14超威债

20170717

20170721

20170814

100

1280236

12新业国资债

20170718

20170724

20170815

100

1280237

12长宁债

20170802

20170808

20170816

100

1480468

14宏桥债02

20170731

20170804

20170821

100

1280247

12常交通债

20170807

20170811

20170821

100

1280251

12云水投债

20170814

20170818

20170827

100

1080103

10寿光债

20170721

20170727

20170901

100

1480482

14登电债

20170728

20170803

20170901

100

1280265

12蓉投控债

20170807

20170811

20170904

100

1280286

12冀东发展债

20170802

20170804

20170913

100

1480507

14抚顺城投小微债01

20170821

20170825

20170917

100

1282365

12甘公投MTN3

20170904

20170908

20170924

100

1480525

14天能债02

20170825

20170831

20170929

100

1280306

12青投债

20170919

20170925

20171008

100

1480520

14天瑞集团债03

20170919

20170930

20171016

100

1282400

12汉城投MTN2

20170928

20171010

20171018

100

1280335

12海亮债02

20170922

20170928

20171019

100

0980143

09南山债02

20170930

20171012

20171020

100

1280341

12金融街债

20170919

20170925

20171022

100

1480425

14忠旺债

20171009

20171013

20171022

100

1280348

12榕京福债

20170912

20170918

20171023

100

1280352

12湘高速债

20170920

20170926

20171024

100

1280351

12三环债

20171010

20171016

20171024

100

1280356

12保利债

20170921

20170927

20171025

100

1280359

12西矿集团债

20170922

20170928

20171026

100

1280362

12曲公路债

20171012

20171018

20171026

100

1280366

12鄂西圈投债

20171016

20171020

20171029

100

1480546

14攀城投小微债

20170926

20170930

20171030

100

1280378

12蓉工投债

20170928

20171010

20171101

100

1282446

12国航股MTN1

20171018

20171024

20171101

100

1680441

16京投债01

20170915

20170921

20171102

100

1280379

12晋汽运债

20171009

20171013

20171105

100

1280388

12蒙路债

20171016

20171020

20171112

100

1280391

12营口港

20171016

20171020

20171113

100

1480559

14江苏春辉债01

20171030

20171103

20171113

100

1480567

14江苏春辉债02

20171106

20171110

20171118

100

1280397

12筑工投债

20171016

20171020

20171119

100

1280404

12宝丰能源债

20171106

20171110

20171119

100

1280412

12渝出版债

20171109

20171115

20171123

100

1280438

12远洲债

20171120

20171124

20171204

100

1280448

12沪临港债

20171113

20171117

20171210

100

1280464

12新查矿债

20171129

20171205

20171213

100

1080166

10镇城投债

20171120

20171124

20171217

100

1480598

14中科招商债01

20171211

20171215

20171223

100

1280491

12盘江债

20171207

20171213

20171228

100

1480603

14清河小微02

20171208

20171214

20171229

100

1480606

14钦州开投小微债

20171211

20171215

20171231

100

1280495

12中山兴中债

20171218

20171222

20171231

100

下列债券的回售登记期在募集说明书等发行文件中并未明确规定,请投资人以行权前发行人发布的回售行权公告为准。

债券代码

债券简称

行权日

预计公告日

1080006

10南网债02

20170122

未明确

140309

14进出09

20170224

未明确

078035

07江西高速债

20170730

未明确

 

二、2017年含投资人调换权债券如下表:

互换债券名称

12国开35

债券代码

120235

互换债券名称

12国开36

债券代码

120236

债券调换比例

1:1

债券调换申请

受理期限

2017年7月13日-7月27日

债券调换操作日

2017年8月13日

 

三、2017年含发行人赎回权债券如下表:

债券代码

债券简称

赎回行权日

行权价格

1220001

12张家口次债

20170113

100

071501

07交行01

20170308

100

1220003

12沧州银行债

20170314

100

1220004

12汉口银行债

20170314

100

1220005

12重庆银行债

20170321

100

1220007

12吉林银行债

20170419

100

1480228

14兖城投小微债01

20170428

100

071301

07华夏01固

20170627

100

071302

07华夏01浮

20170627

100

1220011

12广州农商债01

20170629

100

1220014

12九江银行债

20170710

100

1480418

14邯郸中小债

20170722

100

1224001

12渤海银行债01

20170723

100

1221001

12武汉农商债

20170830

100

1082156

10中建MTN1

20170908

100

1480524

14兖城投小微债02

20170928

100

1220018

12曲靖银行债

20171120

100

1206001

12中行01

20171129

100

1220020

12华融湘江银行债

20171203

100

1220022

12东莞银行债

20171203

100

1220024

12温州银行债

20171218

100

1220025

12日照银行债

20171220

100

120250

12国开50

20171225

100

1220027

12乐山银行债

20171227

100

1220028

12三峡银行债

20171228

100

1220029

12贵阳银行债

20171228

100

1220030

12天津银行债01

20171228

100

1221004

12北京农商债

20171228

100

1221005

12九台农商行债

20171231

100

 

四、其他事宜

本提示性公告依据发行人已披露的发行公告、募集说明书或债券登记文件等制定,仅供持有人参考。债券选择权行权具体事宜以发行人在行权前发布的相关公告为准。债券持有人办理行权的操作流程参见《含选择权债券业务操作细则(2012年修订版)》(中债字[2012]40号)。

我企业联系人及联系方式:

托管部:郜文迪:010-88170827

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崔浩雄:010-88170755

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美高梅娱乐

二〇一七年一月三日

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