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关于交易所上市债券的中债估值使用说明

各中债信息产品用户:

根据中国证券投资基金业协会最近发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,我企业作为该标准推荐的第三方估值机构,近期接到多家基金企业有关交易所上市债券估值的咨询,现就大家关心的事宜统一说明如下:

1.交易所债券估值及查询方法

我企业每日发布的中债估值数据中已包含交易所上市的债券估值。目前,对于仅在交易所交易上市的债券,用户可通过交易所债券代码或债券简称查找;对于跨市场上市交易的债券,用户可通过该券的银行间代码(或债券简称)及相对应的流通场所查看该券的交易所估值。为了方便用户使用,大家近期将于估值数据表中增加流通场所编制的债券代码。

2.估值费用

对于已采购本企业托管债券估值数据的用户,我企业目前免费提供未在我企业托管的债券估值。

3.美高梅娱乐及渠道

中债估值美高梅娱乐为每个工作日北京时间18点左右,用户可以通过中债综合业务平台客户端(桌面客户端、网上客户端、直联客户端)、中债数据下载通道和授权信息商收取。大家建议,希翼尽早获取中债估值的基金用户尽量通过中债综合业务平台及数据下载通道收取数据。

4.首次估值日

一般情况下,我企业取起息日+14天(自然日)或上市日孰早的日期开始提供估值。

5.中债估值数据接口说明

中债估值数据接口说明参见附件。

 

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                                                    二〇一四年十一月二十六日

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  • 1

    2014.11.26

    美高梅娱乐:2014年11月26日 10:11
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